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Risikomanagement
Strikte Stop-Loss-Architektur und mathematische Drawdown-Kontrolle im Multi-Asset-Handel
Warum Verlustgrenzen vor jedem Markteinstieg feststehen müssen — und wie unser Regelwerk Positionsgrößen nach mathematischen Kriterien begrenzt.
- Datum
- 18. Februar 2026
- Autor
- Risk Committee
- Lesezeit
- 5 min
Vor der Position
Ein- und Ausstieg sowie die Verlustgrenze stehen fest, bevor eine Position eröffnet wird.
Grenzen statt Gefühl
Positionsgrößen und Drawdown-Schwellen folgen festen Parametern und werden nicht situativ angepasst.
Konsequenz
Der Kapitalerhalt über den Zyklus hat Vorrang vor der Maximierung einzelner Ergebnisspitzen.